PKO Technologii i Innowacji Globalny – dolina krzemowa w polskich portfelach. akcji polskich małych i średnich spółek +41,50%. 12M. 23.11.2023. KupFundusz.pl. 1) PKO Parasolowy fio Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa Subfundusz PKO Akcji Plus Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty Kategoria: B (reprezentatywna dla jednostek B1) zarządzany przez PKO TFI S.A. należące do grupy PKO Banku Polskiego S.A. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA Celem Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu ci lokat. Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość FTSE Gold Mines Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek zaangażowanych w sektor złota. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z całego świata G32 - UFK Investor Rosja pro. Akcji. F03 - UFK Akcji pro. G15 - UFK Noble Fund MiŚ pro. G83 - UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek pro. H02 - UFK PKO Akcji Plus pro. E03 - UFK Akcji typu E pro. E05 - UFK Dynamiczny typu E pro. E30 - UFK Portfel Agresywny typu E pro. Informacje o stosowanej w PKO TFI S.A. polityce wynagrodzeń dostępne są na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 22 lutego 2021 roku. Fundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio, z którego przekształcenia powstał Subfundusz uruchomiono 29 maja 2006 r. Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Notowania GPW. Spółki GPW. Porównanie spółek. Giełda na żywo. Giełdy światowe. Komunikaty ESPI. Narzędzia giełdowe O godzinie 10.04 kurs akcji spadł do poziomu 39,76 zł, a następnie o 15.00 wzrósł do wartości 40,88 zł, by na zamknięciu spaść do poziomu 40,28 zł. Zdjęcie Notowania akcji spółki PKO Fundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – -10,07%; Fundusz PKO Strategicznej Alokacji – -8,39%; Oceń ten post. Kliknij na gwiazdkę aby dodć swoj ocenę. Z kolei fundusz małych i średnich spółek, który we wrześniu musiał umorzyć jednostki za 7,2 mln zł, tym razem miał 8,5 mln zł wpłat netto. Główny strumień kapitału płynie do funduszy obligacji również w przypadku TFI PZU, choć i tu można było dostrzec kilkumilionowe wpłaty do portfeli polskich akcji szerokiego rynku. 6PyAHy. Podsumowanie Polityka inwestycyjna PCS15 Wartość jednostki: 260,00 zł (2022-07-29) Aktywa: 189 515 385,54 zł (2022-06-30) Max 1R: 330,40 zł (2021-11-05) Min 1R: 247,25 zł (2022-07-14) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek Towarzystwo: PKO TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek 1D 253,95 2,38% 1,67% 7D 256,46 1,38% 0,92% 1M 259,90 0,04% -0,64% 3M 270,09 -3,74% -3,79% 6M 296,98 -12,37% -8,75% 1R 314,16 -17,24% -8,05% 3L 242,32 7,30% 20,95% YTD 312,64 -15,71% -11,71% Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 188,00 zł -8,69% NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 245,98 zł -13,19% Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 60,84 zł -13,35% MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,48 zł -15,13% Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 162,31 zł -15,42% Zarządzający Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel Jacek Lichocki Lech Mularzuk Radosław Pela Michał Rabiega Artur Ratyński Jarosław Stefanoff Robert Wasiak Marcin Zięba W każdej grupie funduszy ocenianej w zestawieniu znalazły się produkty z oferty PKO TFI – PKO Akcji Plus, PKO Zrównoważony, PKO Strategicznej Alokacji oraz PKO Stabilnego Wzrostu. „Gdy mowa o pomnażaniu środków, nic lepszego od funduszy inwestycyjnych nie wynaleziono. Z racji ich charakteru – o czym łatwo zapomnieć- można dopasować odpowiednie rozwiązania do każdego profilu preferowanego ryzyka, ale przede wszystkim – wykorzystując ich różnorodność pod względem jakości aktywów czy geograficzną – skonstruować portfel odporny zarówno na lokalne jak i globalne wahnięcia koniunktury.”- czytamy w treści Ratingu. Metodologia zastosowana w Ratingu uwzględniała stopy zwrotu wypracowane przez fundusze w ciągu jednego, trzech i pięciu lat. Pod uwagę brane były oferty tylko tych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które mają produkty w przynajmniej trzech z czterech badanych kategorii funduszy. W zestawieniu znalazło się więc 150 funduszy, które następnie zostały podzielone na pięć części – tzw. kwintyli oznaczanych gwiazdkami – ze względu na osiągnięty wynik. Kwintyle były następnie używane jako ocena funduszu: np. najwyższa ocena czyli piąty kwintyl/pięć gwiazdek obejmował 20 proc. najlepszych funduszy a najniższa ocena – jedna gwiazdka przyznana została 20 proc. funduszy z najniższym wynikiem. Fundusze PKO TFI otrzymały wysokie oceny, co obrazuje poniższa tabela: Nazwa subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu PKO Parasolowy – fio Miejsce w rankingu/ilość ocenianych produktów w danej grupie funduszy Liczba przyznanych gwiazdek/maksymalna liczba gwiazdek możliwa do zdobycia w Ratingu Stopa zwrotu za 1 rok Stopa zwrotu za 3 lata Stopa zwrotu za 5 lat PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 1/53 15/15 8,8% 40,8% 30,0% PKO Zrównoważony 4/32 13/15 -2,0% 3,4% 3,6% PKO Akcji Plus 5/53 13/15 -3,3% 10,3% 3,6% PKO Stabilnego Wzrostu 5/32 13/15 -1,2% 6,4% 16,3% „Istotną kwestią jest to, że w Ratingu Forbesa ocenie nie podlegają tylko i wyłącznie historyczne stopy zwrotu, mimo, że one właśnie najbardziej interesują klientów. Należy pamiętać, że kluczowa jest powtarzalność wyników osiąganych przez dany fundusz. Porównanie z konkurencją w każdej grupie funduszy umożliwia klientowi pogłębioną analizę dostępnych produktów inwestycyjnych i powinno być wskazówką dla niego, które fundusze dadzą mu szansę na osiągnięcie zadowalającego zysku z zainwestowanych środków w zależności od tego jakie ryzyko inwestycyjne akceptuje” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI. Od początku 2010 r., kiedy PKO TFI przejęło zarządzanie funduszem od Credit Suisse Asset Management, udało się wypracować stopę zwrotu przekraczającą 36 proc. W tym okresie, obejmującym zarówno hossę, jak i bessę na rynku akcji, wynik PKO Małych i Średnich Spółek był wyższy od średniej rynkowej o 16,2 pkt proc. Jest to drugi rezultat w grupie funduszy operujących na rynku giełdowych maluchów. Minusem funduszu są okresowe spadki formy, co zaburza powtarzalność wyników. Dobrym przykładem jest tu rok 2012, kiedy stopa zwrotu była „tylko" na poziomie średniej rynkowej. Kapryśne w niektórych okresach zachowanie funduszu jest spowodowane kilkoma czynnikami. Najważniejszy, biorąc pod uwagę realizowaną strategię inwestycyjną, to koncentracja na spółkach z sWIG80 i mniejszych. Wyraźnie mniejszy udział spółek z mWIG40 (względem benchmarku, czyli wzorca służącego do porównań) utrzymuje się od 2011 r. W sytuacji relatywnie lepszego zachowania tego indeksu, tak jak w ostatnich miesiącach, musiało się to odbić na wynikach. Drugi mniej istotny czynnik to udział w portfelu akcji firm z WIG20 oraz papierów emitentów zagranicznych. Trzymanie w portfelu akcji największych polskich spółek pozwala poprawić płynność, ale okresowo może negatywnie ciążyć na wynikach. Z kolei inwestycje w walory zagraniczne okazały się w ostatnich miesiącach niekorzystne i tylko ze względu na ich skromny udział nie popsuły zbytnio wyniku. Mimo tych minusów fundusz należy ocenić bardzo wysoko (pięć gwiazdek). Zdarzają mu się słabsze okresy, ale często zajmuje czołowe lokaty w grupie. Portfel funduszu jest dobrze skonstruowany. Duża liczba składników zapewnia odpowiednią dywersyfikację, co ogranicza ryzyko związane z pojedynczymi walorami. Tylko siedem papierów ma udział w portfelu większy niż 3 proc. Co szczególnie ważne, wszystkie te walory okazały się bardzo dobre. Strzałem w dziesiątkę była inwestycja w spółkę W tym roku jej pozytywny wpływ na wynik wyniósł 3,8 pkt proc. Z innych typów warto wymienić dobrze zachowujące się akcje Amiki, Sanoka czy ZPUE. Wśród papierów mających mniejszy udział w portfelu również nie brakuje świetnych wyborów, choć ich wpływ na ostateczny wynik, z oczywistych względów, jest skromniejszy. Obyło się bez poważniejszych wpadek w selekcji, jednak w praktyce ważniejsze dla portfela okazało się to, czego w nim nie było. Chodzi tu o mały udział spółek z mWIG40. Na koniec roku stanowiły one zaledwie 14,2 proc., podczas gdy w benchmarku stanowią aż 45 proc. Na przykład skromny udział LPP nie pozwolił w pełni zdyskontować hossy na tym papierze. Zgodnie z danymi z grudnia 2012 r. w portfelu zabrakło również papierów Alior Banku. W rezultacie fundusze skoncentrowane na średnich przedsiębiorstwach są w ostatnich tygodniach wyraźnie lepsze od PKO Małych i Średnich Spółek. Oddzielna kwestia to ok. 10-proc. udział spółek z indeksu WIG20 oraz ok. 8-proc. spółek zagranicznych. Jeśli chodzi o największe spółki, to są one obecne przede wszystkim pośrednio, przy wykorzystaniu kontraktów terminowych. Zapewnia to funduszowi konieczną płynność przy niskim koszcie. Z racji płytkości polskiego rynku nie można krytykować zarządzających za wprowadzenie takiego rozwiązania. W okresach relatywnej słabości WIG20 udział takich akcji w portfelu może być obciążeniem. Inwestycje zagraniczne były w tym roku nieudane. Takie spółki jak AvangardCo czy Samsung Electronics są od początku roku na dwucyfrowych minusach. — PIO19 Wartość jednostki: 11,34 zł (2022-03-03) Aktywa: Max 1R: 14,23 zł (2021-11-05) Min 1R: 10,94 zł (2022-02-24) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek Towarzystwo: Pekao TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek 1D 11,35 -0,09% 1,67% 7D 10,94 3,66% 0,92% 1M 13,03 -12,97% -0,64% 3M 13,36 -15,12% -3,79% 6M 13,64 -16,86% -8,75% 1R 11,53 -1,65% -8,05% 3L 9,49 18,62% 20,95% YTD 13,52 -14,67% -11,71% Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 188,00 zł -8,69% NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 245,98 zł -13,19% Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 60,84 zł -13,35% MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,48 zł -15,13% Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 162,31 zł -15,42% Zarządzający Zarządzający

pko akcji małych i średnich spółek